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Private Equity

Objetivos

A disciplina fornece aos alunos uma visão geral dos principais aspectos da função de Private Equity para  ajudá-los a entender os principais blocos de construção necessários para desenvolver com sucesso uma carreira em Private Equity. Olharemos para a função de Private Equity do ponto de vista de um profissional de investimento típico num fundo de aquisição padrão, avaliando as áreas centrais do ciclo de vida do ativo do portfólio: originação, aquisição, gestão de portfólio e saída. O curso terá uma forte ênfase prática e será fortemente baseado em exemplos práticos. Terminará com a simulação de uma discussão do Comite de Investimentos, onde os alunos apresentarão oportunidades de investimento para um painel de profissionais internacionais de Private Equity, Investment Banking e Leveraged Finance. 



Caracterização geral

Código

2236

Créditos

3.5

Professor responsável

Luís Filipe Mota Duarte

Horas

Semanais - A disponibilizar brevemente

Totais - A disponibilizar brevemente

Idioma de ensino

Inglês

Pré-requisitos

n/a 


Bibliografia

Não seguiremos um livro específico, mas a literatura relevante será indicada sempre que necessário. 


Método de ensino

Aulas semanais e os alunos devem:

Assistir às aulas e participar ativamente das discussões;

Envolver-se ativamente na análise de grupo dos estudos de caso;

Desenvolver um documento do Comitê de Investimento e apresentá-lo a Profissionais de Investimento;

Dedicar de 2 horas de estudo por aula. 


Método de avaliação

Participaçãonas aulas, incluindo exercícios na sala de aula: 10%

 Estudo de caso e outras discussões práticas.

Trabalho do Comite de Investimentos: 40% (contagens de desempenho individual)

Exame Final: 50% (Nota mínima do exame: 8 valores em 20)

De acordo com as normas da escola, não há procedimento para melhoria de nota após a aprovação 

 

Conteúdo

Introdução à EF;

Due diligence;

Desenvolvimento de uma Tese de Investimento;

Estruturação do Negócio (Equity and Debt, incluindo Pacotes de Incentivos à Gestão);

Avaliações LBO;

Governança e Saídas.